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小晖看市12月30日期货早评

发布时间:2019-10-09 20:56:37 编辑:笔名

  小晖看市:12月30日期货早评

  国际市场关注重点:

  外汇市场方面:周一,市场交投仍较为清淡,各主要货币对和大宗商品价格大都“波澜不惊”。不过,晚间希腊第三轮总统竞选结果将于北京时间晚间揭晓,总理萨马拉斯支持的候选人迪马斯未能获得180票,该国将面临提前大选,这将进一步加剧欧元区的风险,欧元或面临新的危机。美元指数刷新2006年4月以来高点90.26。

  原油市场方面:原油价格周一下挫,全球级指标原油在早盘的升势消失,结算时下跌逾1美元,且价格下跌至2009年5月来最低位。利比亚石油基础设施进一步受到损坏的消息引发油价早盘上涨,但升势迅速消散,因市场普遍担心全球供应过剩,这盖过对利比亚石油出产下降的忧虑。布兰特原油 结算下跌1.57美元,报每桶57.88美元。美国原油结算跌1.12美元,报每桶53.61美元,追随布兰特原油下跌。

  现货金市场方面:希腊选举打压欧元拖累金价,现货黄金周一大跌。希腊总理萨马拉斯提名的总统候选人Stavros Dimas在第三轮总统大选中未能获得足够票数,希腊国会必须在10天内解散,接下来30天将提前举行全国大选。欧元/美元因而承压走低,再创2012年8月以来低点1.2142,美元指数刷新2006年4月以来高点90.26,黄金也受到拖累大跌近20美元刷新日内低点1179.00美元/盎司。

  基本面利好因素:

  1.据香港政府统计处周一发布的数据显示,11月份由香港净流入中国内地的黄金量按月升27.7%,连续四个月上升,为自今年2月以来最高的单月净流入水平。数据显示,11月香港对中国内地的黄金总出口为149.235吨,按月升34%;减去自中国进口的黄金量,月内由香港净流入中国的黄金总量为99111公斤,而10月为77,628公斤。今年月,净流入中国的黄金量为742.340吨,较去年同期的1063.3吨低三成。

  2.希腊总理萨马拉斯提名的总统候选人Stavros Dimas在第三轮总统大选中未能获得足够票数,提前大选或将引起政治动荡,引发债务危机担忧。

  3.美联储12月货币政策声明称对货币政策正常化要抱有“耐心”,美联储官员在9月份的基础上下调了未来三年联邦基金利率预期。

  基本面利空因素:

  1.美元指数和美股周一(12月29日)双双再创新高,美元指数刷新2006年4月以来高点90.26,S&P500再创记录高点2093.48。

  2.美国3季度GDP强劲扩张,年率增长5.0%,创2003年以来最高水平;美联储12月货币政策声明放弃了“相当一段时间”措辞,主席耶伦(Janet Yellen)在货币政策声明后的发布会上称,“未来两轮会议不大可能开始货币政策正常化”,这被市场解读为美联储最快将在明年4月开始加息,这个时间点早于大部分市场预期。

  3.利比亚内乱未能缓解全球原油供应过剩局势,油价周五再创新低,美国原油刷新2009年5月来低点52.90美元/桶。美国上周(至12月19日一周)EIA原油库存增加726.7万桶,增幅创两个月之最,油价回落。全球原油供过于求,美国以三十年来最快的速度生产原油;OPEC维持原油产量目标,11月产量连续第六个月高于目标。

  DR基金(世界上最大的黄金ETF)持有量上周流出11.65吨,至2008年9月以来最低水平。iShare白银ETF近期持续流出,上周流出181.71吨,本月已555.65吨。

  周二关注重点:

  19:00欧元区 11月生产者物价指数

  23:00 美国 12月谘商会消费者信心指数

  国内部分期货品种分析:

  郑糖

  洲际交易所(ICE)原糖受最大产国巴西货币雷亚尔走软的拖累,挫跌至合约低位。ICE美国期货软性大宗商品市场交易量全面清淡。近月3月原糖下跌0.1美分,或0.7%,结算报每磅14.60美分。盘中低点14.53是3月合约的合约低点。LIFFE市场3月白糖期货跌5.8美元,或1.5%,结算价在每吨386.20美元。

  郑糖1505主力合约前日多头护盘暂时持稳于20日均线之上,受节日因素影响,技术上短线箱体震荡格局不变,以维持在4550元至4650元区间拉锯整理为主。当前短线多空分水元岭在4620元,日内若站稳4580元以上,则短线仍有冲击4620元上方的意图;若期价失守4560元则短线将会转入调整,以确认4500元支持的要求,届时隔夜多单需注意仓位风险控制。

  沪金

  金价周一下滑,回吐上一交易日多数升幅,银价也走软,因美元强劲及技术信号利空,抵消了希腊提前举行大选的不确定性。因圣诞和新年假期,市场成交清淡。芝加哥商业交易所集团贵金属和基本金属期货和选择权场内交易1月1日将休市。欧洲股市周一涨跌互见,希腊股市重挫殃及其他南欧股市,因此前希腊议会否决了政府提名的总统候选人当选,希腊将提前举行大选,这可能影响该国的救助计划。2月美国期金结算价跌13.40美元,报每盎司1,181.90美元。

  沪金1506主力合约前日空头增仓介入打压期价走低,挫伤市场短线看多人气,技术上节前有转入240元以下至237元区间内弱势整理的要求。当前短线多空分水岭在242元,240元下方短线投机走势偏弱,不宜盲目隔夜持有多单操作;若2日内站稳242元以上则短线有再度转强上行的意愿,届时隔夜空单需注意风险控制。

  沪银1506合约隔夜期价小幅下探后维持窄幅整理,数日攀升未能收复3500元,技术上短线弱势整理行情依旧,节前仍以维持在3500元至3400元区间运行为主。当前短线多空分水岭在3500元;3500元下方短线空方依然占据优势,对此隔夜多单需要谨慎;若期价失守3450元,则短线有面临持续下行调整要求,届时暂不适宜隔夜持有多单操作。

  铜:

  期铜周一下跌,触及四年半低位,因在持续担心美元走强和全球最大铜消费国中国经济增长放缓之际,投资者在年底前锁定利润。伦敦金属交易所(LME)三个期铜盘中触及2010年6月10日来最低的6,230美元,收跌0.2%,报每吨6,290美元。中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称,2015年中国经济将呈现稳中缓降态势,预计GDP(国内生产总值)增长7%左右,政策方面建议继续实施积极的财政政策,适当扩大财政赤字。上海期货交易所有关的仓库的铜库存周五触及约五个月高位105,522吨,较上周跳升约14%。美元指数上涨,使美元计价的金属对非美国投资者来说更昂贵。

  铜1503合约前日节前空头资金了结推升期价小幅回升,但短期弱势箱体震荡格局依旧,技术上节前仍将以维持在45600元至44700元区间运行为主。当前短线多空分水岭在45500元,45150元下方投机走势偏弱,不宜隔夜持有多单操作;若2日内多方护盘快速收复至45500元之上,则短线蓄势后将有再度测试46500元附近的意图,届时空单需注意隔夜风险。

  大豆及油脂类:

  芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低,从六周高位回落,交易商说,因技术性卖出和现货豆粕市场走软。美国农户加快卖出大豆,带来压力,近月1月大豆 升向10./4美元日内峰值,为现货月合约自11月13日来最高。豆粕下跌,因印第安纳州现货基差下跌最多每短吨20美元,因在国内动物饲料供应充足的情况下,季节性出口需求放缓是意料之中的。豆油收高,因担心马来西亚洪涝和风暴将影响其棕榈油生产。美国农业部表示,截至12月18日一周,出口销售美国大豆63.57万吨,在万吨预估区间的高端。美国农业部称,2015/16年度新作大豆销售150.16万吨。美国农业部称,截至12月25日一周,出口检验美国大豆1,424,383吨,低于市场预估。1月大豆期货下跌/4美分,报每蒲式耳10./4美元。1月豆粕期货下跌2.3美元,收报377.4美元。1月豆油期货上涨0.33美分,收报32.79美分。

  大豆1505合约隔夜多头护盘维持在4500元上方整固,短线多头向上格局依旧,受外盘走势下跌影响,技术上有小幅回探但以维持在4480元上方运行蓄势行情为主。当前短线分水岭在4450元,日内若守稳于4480元之上整固,则短线上攻态势不变;若跌破4480元则短线有暂时转入4500元至4420元区间震荡整理的要求,届时投机多单需注意隔夜波动风险。

  豆粕1505主力合约隔夜下跌再度失守2900元多空位,技术上投机走势有小幅下探10日均线,并维持在2900元下方至2850元区间拉锯整理为主。短线节前因素将限制其波动空间。当前短线分水岭在2900元,若期价失守2860元,则短线将有再度转弱调整的要求,届时不宜盲目隔夜持多;若2日内站稳2920元以上则短线将延续上行意愿,日内有冲击测试2980元甚至3000元附近的要求。

  豆油1505主力合约隔夜冲高60日均线遇阻回落,技术上短线反弹态势,投机走势有小幅回撤5680元,并以维持在5650元上方震荡整固的要求。当前短线多空分水岭在5680元,2日内站上5680元,则后市短线反弹将指向5800元;若期价失守5630元,则短线将转入弱势调整行情,届时隔夜多单需注意仓位风险控制。

  棕榈油1505合约隔夜冲击5130元之后遇阻回落,技术上短线有小幅回撤5050元,并以维持在5020元上方震荡整固的要求。当前短线多空分水岭在5000元,2日内站稳5000元之上,则后市短线反弹目标将指向5200元附近,若日内失守5000元,则短线有面临再度回落4800元附近震荡调整的要求,届时隔夜多单需谨慎市场风险。

  郑油1505合约前日反弹冲击60日均线,受隔夜豆油走势影响,技术上短线有维持在6080元以下至5970元区间蓄势整理的要求。当前短线多空分水岭在6000元,若2日内站稳5970元之上,则投机走势转为偏多反弹态势,后市多头反弹目标将会在日内指向6050元至6080元的意图;若期价维持在5920元以下运行,则短线弱势调整行情依旧,届时不宜隔夜持有多单操作。

  塑料1505主力合约前日弱势震荡拉锯,受节日因素影响,技术上投机走势有小幅下探整理要求,节前以维持在8350元以下至8000元区间反复震荡盘整运行为主。当前短线多空分水岭在8400元,8350元下方投机走势偏空,不宜盲目隔夜持有多单;3日内支持8000元;若多方护盘2日内收复站稳8400元之上,则日内关注反弹冲击8600元投机阻力的要求。

  橡胶1505主力合约隔夜多头谨慎上行逼近60日均线蓄势盘整,技术上由于节日因素令市场交投趋于谨慎,节前将以维持在13000元至12400元区间震荡运行为主。当前投机多空分水岭在12800元;若2日内突破站稳12800元以上,则后市短期的反弹目标有指向13500元附近的意图;若期价失守12400元,则投机走势将会转入弱势调整,届时下档考验11800元、11500元。

  螺纹钢1505主力合约隔夜多头强势上攻冲击涨停,短线走势翻多,技术上投机走势有在2570元上方整固蓄势之后,仍有上行冲击2650元附近短期阻力的意图。当前投机多空分水岭在2540元,2日内站稳2600元上方则短线日内的上行目标将指向2670元;若期价失守2570元以下,则短线有转入2480元以上区间震荡整理的要求,届时隔夜多单需注意仓位的控制。

  中辉期货研发部 贾晖

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